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混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方龙混合 2020-03-30 0.9936 3.0051 -1.45 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2020-03-30 1.3115 4.1521 -1.09 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2020-03-30 2.7887 2.7887 -2.21 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合 2020-03-30 1.1560 1.4330 -0.94 2009-06-24 开放 开放
东方新能源汽车混合 2020-03-30 1.1888 1.6488 -1.35 2018-06-21 开放 开放
东方多策略灵活配置混合A 2020-03-30 1.1718 1.3418 0.03 2014-05-21 开放 开放
东方多策略灵活配置混合C 2020-03-30 1.7639 1.9339 0.03 2015-11-13 开放 开放
东方新兴成长混合 2020-03-30 1.9136 1.9136 -2.26 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2020-03-30 0.7147 0.7147 -2.60 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘A 2020-03-30 0.6509 0.6509 -2.18 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2020-03-30 0.6124 0.6124 -2.19 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A 2020-03-30 1.0680 1.1014 -0.06 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C 2020-03-30 1.0775 2.1122 -0.06 2015-11-20 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合A 2020-03-30 1.3380 1.3380 -0.28 2015-04-21 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合C 2020-03-30 1.3493 1.3493 -0.28 2016-04-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A 2020-03-30 1.0234 1.0234 -0.27 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C 2020-03-30 1.0452 1.0452 -0.28 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2020-03-30 0.8369 0.8369 -0.69 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2020-03-30 0.8214 0.8214 -0.68 2015-06-25 开放 开放
东方新价值混合A 2020-03-30 1.2050 1.2050 -0.34 2015-07-03 开放 开放
东方新价值混合C 2020-03-30 1.0816 1.0816 -0.34 2015-11-20 开放 开放
东方创新科技混合 2020-03-30 1.1163 1.1163 -4.04 2015-09-08 开放 开放
东方互联网嘉混合 2020-03-30 0.6784 0.6784 -0.67 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合 2020-03-30 1.1921 1.1921 -0.41 2016-04-15 开放 开放
东方区域发展混合 2020-03-30 0.8763 0.8763 -0.51 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2020-03-30 1.2475 1.2475 -1.08 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2020-03-30 0.9987 1.0132 -0.09 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2020-03-30 0.9923 1.0053 -0.10 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活混合 2020-03-30 1.1028 1.1028 -0.50 2017-03-15 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2020-03-30 0.7565 0.7565 -0.60 2017-05-22 开放 开放
东方价值挖掘灵活配置混合A 2020-03-30 1.0076 1.0626 -0.49 2017-05-17 开放 开放
东方价值挖掘灵活配置混合C 2020-03-30 1.0061 1.0061 -0.49 2019-08-07 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合A 2020-03-30 1.0657 1.4476 -0.34 2018-01-17 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合C 2020-03-30 1.0719 1.0719 -0.33 2019-08-07 开放 开放
东方量化成长灵活 2020-03-30 1.1121 1.1121 -1.36 2018-03-21 开放 开放
东方人工智能主题混合 2020-03-30 1.0998 1.0998 -3.25 2018-06-07 开放 开放
东方量化多策略 2020-03-30 0.9480 0.9480 -1.11 2019-02-22 开放 开放
东方城镇消费混合 2020-03-30 1.0659 1.0659 -1.59 2019-05-27 开放 开放
东方成长回报平衡混合 2020-03-30 1.0106 1.3655 -0.22 2019-08-02 开放 开放
东方启明量化先锋混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金终止 关闭
东方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金终止 关闭
东方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金终止 关闭
东方大健康混合 2019-12-17 1.0063 1.0063 0.00 2016-02-04 基金终止 关闭

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方稳健回报债券 2020-03-30 1.2170 1.3830 -0.16 2008-12-10 开放 开放
东方强化收益债券 2020-03-30 1.1595 1.4395 -0.26 2012-10-09 开放 开放
东方双债添利债券A 2020-03-30 1.2254 1.5754 -0.50 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2020-03-30 1.2220 1.5460 -0.50 2014-09-24 开放 开放
东方添益债券 2020-03-30 1.1765 1.3095 0.02 2014-12-15 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券A 2020-03-30 1.0505 1.2225 0.23 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2020-03-30 1.0487 1.2067 0.22 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永熙18个月定期开放债券A 2020-03-30 1.1315 1.1315 -0.01 2016-12-27 封闭期 关闭
东方永熙18个月定期开放债券C 2020-03-30 1.1174 1.1174 -0.01 2016-12-27 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2020-03-30 1.0975 1.1761 0.03 2016-11-28 开放 开放
东方臻享纯债债券C 2020-03-30 1.2100 1.3534 0.03 2016-11-28 开放 开放
东方臻选纯债A 2020-03-30 1.0496 1.0896 0.01 2018-08-24 开放 开放
东方臻选纯债C 2020-03-30 1.3225 1.4195 0.00 2018-08-24 开放 开放
东方臻宝纯债A 2020-03-30 3.8221 3.8491 0.01 2018-08-08 开放 开放
东方臻宝纯债C 2020-03-30 1.0866 1.1136 0.01 2018-08-08 开放 开放
东方永泰纯债1年定期开放债券A 2020-03-30 1.0655 1.0655 0.14 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券C 2020-03-30 1.0605 1.0605 0.14 2019-01-18 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券A 2020-03-30 1.0106 1.0106 0.14 2019-12-27 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券C 2020-03-30 1.0094 1.0094 0.13 2019-12-27 封闭期 关闭
东方永润债券A类 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金终止 关闭
东方永润债券C类 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金终止 关闭
东方稳定增利债券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金终止 关闭
东方稳定增利债券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金终止 关闭
东方臻馨债券型A 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金终止 关闭
东方臻馨债券型C 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金终止 关闭
东方臻悦纯债债券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭
东方臻悦纯债债券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭

保本型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方赢家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金终止 关闭
东方荣家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金终止 关闭
东方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金终止 关闭

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2020-03-30 0.5898 2.185% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2020-03-30 0.6554 2.425% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝 2020-03-30 0.5820 2.194% 2015-11-23 开放 开放
东方金证通 2020-03-30 0.4817 1.660% 2016-03-18 开放 关闭
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